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国投瑞银产业趋势混合A 012148
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 施成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7976累计 0.7976净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7976 | 0.7976 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8283 | 0.8283 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8484 | 0.8484 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8365 | 0.8365 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8621 | 0.8621 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8784 | 0.8784 | −4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9224 | 0.9224 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9291 | 0.9291 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9126 | 0.9126 | −7.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9850 | 0.9850 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0187 | 1.0187 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0247 | 1.0247 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0317 | 1.0317 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0175 | 1.0175 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9987 | 0.9987 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0048 | 1.0048 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9717 | 0.9717 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9766 | 0.9766 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0011 | 1.0011 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0013 | 1.0013 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。