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富国大盘核心资产混合 012147
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 侯梧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0442累计 1.0442净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0442 | 1.0442 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0430 | 1.0430 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0535 | 1.0535 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.0509 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0532 | 1.0532 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0643 | 1.0643 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0691 | 1.0691 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0701 | 1.0701 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0675 | 1.0675 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0873 | 1.0873 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1011 | 1.1011 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0980 | 1.0980 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1008 | 1.1008 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0871 | 1.0871 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0741 | 1.0741 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0787 | 1.0787 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0819 | 1.0819 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0838 | 1.0838 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.0877 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。