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中欧稳宁9个月持有债券C 012146
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 陈凯杨、赵宇澄、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1222累计 1.1222净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1222 | 1.1222 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1214 | 1.1214 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1230 | 1.1230 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1243 | 1.1243 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1251 | 1.1251 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1240 | 1.1240 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1266 | 1.1266 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1277 | 1.1277 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1280 | 1.1280 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1278 | 1.1278 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1269 | 1.1269 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1253 | 1.1253 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1243 | 1.1243 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1241 | 1.1241 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1245 | 1.1245 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1254 | 1.1254 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1257 | 1.1257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1255 | 1.1255 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1257 | 1.1257 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。