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中欧稳宁9个月持有债券A 012145
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 陈凯杨、赵宇澄、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1436累计 1.1436净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1436 | 1.1436 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1434 | 1.1434 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1426 | 1.1426 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1442 | 1.1442 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1454 | 1.1454 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1462 | 1.1462 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1451 | 1.1451 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1477 | 1.1477 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1488 | 1.1488 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1491 | 1.1491 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1488 | 1.1488 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1479 | 1.1479 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1463 | 1.1463 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1452 | 1.1452 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1450 | 1.1450 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1454 | 1.1454 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1464 | 1.1464 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1466 | 1.1466 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1464 | 1.1464 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。