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太平丰泰一年定开债券发起式 012140
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 甘源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1213累计 1.1363净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1213 | 1.1363 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1238 | 1.1388 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1234 | 1.1384 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1257 | 1.1407 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1249 | 1.1399 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1285 | 1.1435 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1293 | 1.1443 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1282 | 1.1432 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1329 | 1.1479 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1363 | 1.1513 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1376 | 1.1526 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1374 | 1.1524 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1357 | 1.1507 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1323 | 1.1473 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1334 | 1.1484 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1306 | 1.1456 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1310 | 1.1460 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1322 | 1.1472 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1346 | 1.1496 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1361 | 1.1511 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。