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景顺长城安益回报一年持有混合C 012139
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1665累计 1.1665净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1665 | 1.1665 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1685 | 1.1685 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1678 | 1.1678 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1709 | 1.1709 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1726 | 1.1726 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1717 | 1.1717 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1768 | 1.1768 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1791 | 1.1791 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1794 | 1.1794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1792 | 1.1792 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1779 | 1.1779 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1750 | 1.1750 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1764 | 1.1764 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1735 | 1.1735 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1750 | 1.1750 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1762 | 1.1762 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1771 | 1.1771 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1765 | 1.1765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1764 | 1.1764 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。