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景顺长城安益回报一年持有混合A 012138
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1866累计 1.1866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1866 | 1.1866 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1900 | 1.1900 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1919 | 1.1919 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1913 | 1.1913 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1933 | 1.1933 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1926 | 1.1926 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1956 | 1.1956 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1973 | 1.1973 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1964 | 1.1964 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2016 | 1.2016 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2039 | 1.2039 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2042 | 1.2042 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2040 | 1.2040 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2026 | 1.2026 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1997 | 1.1997 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2011 | 1.2011 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1981 | 1.1981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1980 | 1.1980 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1996 | 1.1996 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2007 | 1.2007 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。