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鹏华安裕5个月持有期混合C 012135
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0875累计 1.1317净值日期 2025-11-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.0875 | 1.1317 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0803 | 1.1245 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0735 | 1.1177 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0667 | 1.1109 | +1.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0461 | 1.0903 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0393 | 1.0835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0392 | 1.0834 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0393 | 1.0835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0393 | 1.0835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0393 | 1.0835 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0393 | 1.0835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0392 | 1.0834 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0392 | 1.0834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0391 | 1.0833 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0392 | 1.0834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0391 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0391 | 1.0833 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0474 | 1.0916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0474 | 1.0916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0474 | 1.0916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。