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中银嘉享3个月定期开放债券A 012134
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 刘筱筠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0639累计 1.1589净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0639 | 1.1589 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0630 | 1.1580 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0625 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0625 | 1.1575 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0631 | 1.1581 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0624 | 1.1574 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0624 | 1.1574 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0619 | 1.1569 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0619 | 1.1569 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0616 | 1.1566 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0614 | 1.1564 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0610 | 1.1560 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0609 | 1.1559 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0606 | 1.1556 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0604 | 1.1554 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.1553 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0604 | 1.1554 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0605 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0605 | 1.1555 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0606 | 1.1556 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。