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华泰保兴价值成长A 012132
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 尚烁徽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8955累计 0.8955净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8955 | 0.8955 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8969 | 0.8969 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8919 | 0.8919 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8880 | 0.8880 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8837 | 0.8837 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8762 | 0.8762 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8798 | 0.8798 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8771 | 0.8771 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8821 | 0.8821 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8857 | 0.8857 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8909 | 0.8909 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8858 | 0.8858 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8863 | 0.8863 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8896 | 0.8896 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8948 | 0.8948 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9021 | 0.9021 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9031 | 0.9031 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9133 | 0.9133 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9188 | 0.9188 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9124 | 0.9124 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。