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宏利新能源股票C 012127
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 李坤元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8224累计 0.8224净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8224 | 0.8224 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8463 | 0.8463 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8708 | 0.8708 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8763 | 0.8763 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8906 | 0.8906 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9070 | 0.9070 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9225 | 0.9225 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9275 | 0.9275 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9227 | 0.9227 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9617 | 0.9617 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9802 | 0.9802 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9846 | 0.9846 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9931 | 0.9931 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9969 | 0.9969 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9739 | 0.9739 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9771 | 0.9771 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9707 | 0.9707 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9763 | 0.9763 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9710 | 0.9710 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9907 | 0.9907 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。