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博道盛彦混合C 012125
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张建胜、何晓彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3528累计 1.3528净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3528 | 1.3528 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3557 | 1.3557 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3773 | 1.3773 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3892 | 1.3892 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3859 | 1.3859 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4030 | 1.4030 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3799 | 1.3799 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4080 | 1.4080 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4024 | 1.4024 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4076 | 1.4076 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4294 | 1.4294 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4463 | 1.4463 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4479 | 1.4479 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4449 | 1.4449 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4323 | 1.4323 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4213 | 1.4213 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4336 | 1.4336 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4214 | 1.4214 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4218 | 1.4218 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4253 | 1.4253 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。