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博道盛彦混合A 012124
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张建胜、何晓彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4130累计 1.4130净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4130 | 1.4130 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4252 | 1.4252 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4218 | 1.4218 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4393 | 1.4393 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4156 | 1.4156 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4442 | 1.4442 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4385 | 1.4385 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4438 | 1.4438 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4661 | 1.4661 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4834 | 1.4834 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4850 | 1.4850 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4819 | 1.4819 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4690 | 1.4690 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4576 | 1.4576 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4702 | 1.4702 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4577 | 1.4577 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4581 | 1.4581 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4616 | 1.4616 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4825 | 1.4825 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5025 | 1.5025 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。