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招商金安成长严选混合 012123
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 陈西中申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7230累计 0.7230净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7230 | 0.7230 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7239 | 0.7239 | −2.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7445 | 0.7445 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7543 | 0.7543 | −4.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7886 | 0.7886 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7908 | 0.7908 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7837 | 0.7837 | −4.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8212 | 0.8212 | −2.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8416 | 0.8416 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8390 | 0.8390 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8434 | 0.8434 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8368 | 0.8368 | +2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8178 | 0.8178 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8170 | 0.8170 | +2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7980 | 0.7980 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7966 | 0.7966 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8025 | 0.8025 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8057 | 0.8057 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8105 | 0.8105 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8090 | 0.8090 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。