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华夏永润六个月持有混合A 012121
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 陆晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0858累计 1.0858净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0858 | 1.0858 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0831 | 1.0831 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0871 | 1.0871 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0841 | 1.0841 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0858 | 1.0858 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0839 | 1.0839 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0831 | 1.0831 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0882 | 1.0882 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0929 | 1.0929 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0942 | 1.0942 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0946 | 1.0946 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0898 | 1.0898 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.0847 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0845 | 1.0845 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0849 | 1.0849 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0877 | 1.0877 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0878 | 1.0878 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0947 | 1.0947 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0977 | 1.0977 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0948 | 1.0948 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。