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工银核心优势混合C 012120
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李乾宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8698累计 0.8698净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8698 | 0.8698 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8853 | 0.8853 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8899 | 0.8899 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9000 | 0.9000 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8998 | 0.8998 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9198 | 0.9198 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9185 | 0.9185 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9172 | 0.9172 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9392 | 0.9392 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9542 | 0.9542 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9552 | 0.9552 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9579 | 0.9579 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9518 | 0.9518 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9380 | 0.9380 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9408 | 0.9408 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9303 | 0.9303 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9338 | 0.9338 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9356 | 0.9356 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9432 | 0.9432 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9488 | 0.9488 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。