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中银创业板ETF发起联接A 012116
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6442累计 0.6442净值日期 2024-06-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 0.6442 | 0.6442 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-31 | 0.6442 | 0.6442 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-24 | 0.6441 | 0.6441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-17 | 0.6441 | 0.6441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-10 | 0.6499 | 0.6499 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 0.6570 | 0.6570 | +1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.6457 | 0.6457 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.6545 | 0.6545 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.6554 | 0.6554 | +1.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 0.6437 | 0.6437 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 0.6503 | 0.6503 | +3.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 0.6295 | 0.6295 | +3.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.6103 | 0.6103 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.6106 | 0.6106 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.6068 | 0.6068 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 0.6058 | 0.6058 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 0.6075 | 0.6075 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 0.6176 | 0.6176 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 0.6206 | 0.6206 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 0.6087 | 0.6087 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。