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招商招丰纯债D 012115
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君、丁悦成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0292累计 1.0292净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0292 | 1.0292 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0288 | 1.0288 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0255 | 1.0255 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0231 | 1.0231 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0238 | 1.0238 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0277 | 1.0277 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0247 | 1.0247 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0266 | 1.0266 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0233 | 1.0233 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.0230 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0218 | 1.0218 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0212 | 1.0212 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0201 | 1.0201 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0198 | 1.0198 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0196 | 1.0196 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0197 | 1.0197 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0203 | 1.0203 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0205 | 1.0205 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0203 | 1.0203 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。