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融通稳健增长一年持有期混合C 012114
混合型-偏债 · 融通基金 · 基金经理 余志勇、刘舒乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0679累计 1.0679净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0679 | 1.0679 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0700 | 1.0700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0699 | 1.0699 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0726 | 1.0726 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0729 | 1.0729 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0772 | 1.0772 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0794 | 1.0794 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 1.0768 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0846 | 1.0846 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0866 | 1.0866 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0869 | 1.0869 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0873 | 1.0873 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0845 | 1.0845 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0813 | 1.0813 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0815 | 1.0815 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0794 | 1.0794 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0799 | 1.0799 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0833 | 1.0833 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0830 | 1.0830 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0845 | 1.0845 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。