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融通稳健增长一年持有期混合A 012113
混合型-偏债 · 融通基金 · 基金经理 余志勇、刘舒乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0809累计 1.0809净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0809 | 1.0809 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0836 | 1.0836 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0839 | 1.0839 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0881 | 1.0881 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0903 | 1.0903 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0877 | 1.0877 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0956 | 1.0956 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0976 | 1.0976 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0979 | 1.0979 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0983 | 1.0983 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0954 | 1.0954 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0922 | 1.0922 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0924 | 1.0924 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0903 | 1.0903 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0907 | 1.0907 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0942 | 1.0942 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0939 | 1.0939 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0954 | 1.0954 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0949 | 1.0949 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。