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鹏华安颐混合C 012112
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 陈大烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2022累计 1.2022净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2022 | 1.2022 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2083 | 1.2083 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2103 | 1.2103 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2098 | 1.2098 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2130 | 1.2130 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2118 | 1.2118 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2165 | 1.2165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2162 | 1.2162 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2144 | 1.2144 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2201 | 1.2201 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2206 | 1.2206 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2214 | 1.2214 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2217 | 1.2217 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2195 | 1.2195 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2175 | 1.2175 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2170 | 1.2170 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2135 | 1.2135 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2134 | 1.2134 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2125 | 1.2125 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2149 | 1.2149 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。