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鹏华安颐混合A 012111
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 陈大烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2255累计 1.2255净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2255 | 1.2255 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2275 | 1.2275 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2269 | 1.2269 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2302 | 1.2302 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2290 | 1.2290 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2337 | 1.2337 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2334 | 1.2334 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2316 | 1.2316 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2373 | 1.2373 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2378 | 1.2378 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2386 | 1.2386 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2389 | 1.2389 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2367 | 1.2367 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2346 | 1.2346 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2341 | 1.2341 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2305 | 1.2305 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2304 | 1.2304 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2295 | 1.2295 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2319 | 1.2319 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2335 | 1.2335 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。