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融通稳健添瑞灵活配置混合C 012110
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 刘安坤申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9737累计 0.9737净值日期 2022-05-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-05 | 0.9737 | 0.9737 | +1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-29 | 0.9615 | 0.9615 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-28 | 0.9590 | 0.9590 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-27 | 0.9555 | 0.9555 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-26 | 0.9548 | 0.9548 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-25 | 0.9519 | 0.9519 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-22 | 0.9515 | 0.9515 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-21 | 0.9502 | 0.9502 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-20 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-19 | 0.9497 | 0.9497 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-18 | 0.9493 | 0.9493 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-15 | 0.9507 | 0.9507 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-14 | 0.9511 | 0.9511 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-13 | 0.9512 | 0.9512 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-12 | 0.9513 | 0.9513 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-11 | 0.9512 | 0.9512 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-08 | 0.9522 | 0.9522 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-07 | 0.9520 | 0.9520 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-06 | 0.9552 | 0.9552 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-01 | 0.9633 | 0.9633 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。