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泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 王克玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8845累计 0.8845净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8845 | 0.8845 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8973 | 0.8973 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9025 | 0.9025 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9164 | 0.9164 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9098 | 0.9098 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9307 | 0.9307 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9256 | 0.9256 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9222 | 0.9222 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9372 | 0.9372 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9534 | 0.9534 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9535 | 0.9535 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9511 | 0.9511 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9399 | 0.9399 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9260 | 0.9260 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9273 | 0.9273 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9240 | 0.9240 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9294 | 0.9294 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9250 | 0.9250 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9367 | 0.9367 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9474 | 0.9474 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。