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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 012106
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1445累计 1.1445净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1445 | 1.1445 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1453 | 1.1453 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1484 | 1.1484 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1468 | 1.1468 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1515 | 1.1515 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1512 | 1.1512 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1501 | 1.1501 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1573 | 1.1573 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1616 | 1.1616 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1626 | 1.1626 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1624 | 1.1624 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1606 | 1.1606 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1560 | 1.1560 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1570 | 1.1570 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1536 | 1.1536 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1548 | 1.1548 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1576 | 1.1576 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1613 | 1.1613 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1637 | 1.1637 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1636 | 1.1636 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。