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永赢天天利货币E 012105
货币型-普通货币 · 永赢基金 · 基金经理 卢绮婷、胡雪骥、俞灏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3025 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3183 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5532 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2841 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2771 | 1.0270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9651 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3072 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2903 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2816 | 1.1880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8413 | 1.2150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3327 | 1.2220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3264 | 1.1900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4832 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3317 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5716 | 1.1000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2831 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2723 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3097 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3106 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3512 | 1.0590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。