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国寿安保低碳经济混合C 012103
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 闫阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5852累计 0.5852净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5852 | 0.5852 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5908 | 0.5908 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5927 | 0.5927 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6030 | 0.6030 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6137 | 0.6137 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6358 | 0.6358 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6454 | 0.6454 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6451 | 0.6451 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6771 | 0.6771 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6909 | 0.6909 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6851 | 0.6851 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6895 | 0.6895 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6981 | 0.6981 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6820 | 0.6820 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6824 | 0.6824 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6710 | 0.6710 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6724 | 0.6724 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6728 | 0.6728 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6848 | 0.6848 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6896 | 0.6896 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。