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国寿安保低碳经济混合A 012102
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 闫阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5985累计 0.5985净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5985 | 0.5985 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6005 | 0.6005 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6109 | 0.6109 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6217 | 0.6217 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6441 | 0.6441 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6537 | 0.6537 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6535 | 0.6535 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6858 | 0.6858 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6999 | 0.6999 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6939 | 0.6939 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6984 | 0.6984 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7070 | 0.7070 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6908 | 0.6908 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6911 | 0.6911 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6796 | 0.6796 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6810 | 0.6810 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6814 | 0.6814 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6935 | 0.6935 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6984 | 0.6984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6982 | 0.6982 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。