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中金金合债券 012101
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 董珊珊、王明智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0334累计 1.1269净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0334 | 1.1269 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0343 | 1.1278 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0347 | 1.1282 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0338 | 1.1273 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0347 | 1.1282 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0340 | 1.1275 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0341 | 1.1276 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0352 | 1.1287 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0341 | 1.1276 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0345 | 1.1280 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0340 | 1.1275 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.1276 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0336 | 1.1271 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0326 | 1.1261 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0316 | 1.1251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0316 | 1.1251 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.1246 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0308 | 1.1243 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0304 | 1.1239 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0312 | 1.1247 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。