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鑫元鑫动力混合C 012097
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8264累计 0.8264净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8264 | 0.8264 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8388 | 0.8388 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8417 | 0.8417 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8555 | 0.8555 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8579 | 0.8579 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8985 | 0.8985 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9064 | 0.9064 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9020 | 0.9020 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9395 | 0.9395 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9587 | 0.9587 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9548 | 0.9548 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9599 | 0.9599 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9579 | 0.9579 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9303 | 0.9303 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9307 | 0.9307 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9069 | 0.9069 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9072 | 0.9072 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9212 | 0.9212 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9307 | 0.9307 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9394 | 0.9394 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。