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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095
FOF-均衡型 · 长信基金 · 基金经理 李宇、潘媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0194累计 1.0194净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0194 | 1.0194 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0203 | 1.0203 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0235 | 1.0235 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0224 | 1.0224 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0287 | 1.0287 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0267 | 1.0267 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0261 | 1.0261 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0366 | 1.0366 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0435 | 1.0435 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0441 | 1.0441 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0449 | 1.0449 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0407 | 1.0407 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0348 | 1.0348 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0354 | 1.0354 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0324 | 1.0324 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0344 | 1.0344 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0342 | 1.0342 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0396 | 1.0396 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0434 | 1.0434 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0425 | 1.0425 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。