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东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 王佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1216累计 1.1216净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1216 | 1.1216 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1236 | 1.1236 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1245 | 1.1245 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1254 | 1.1254 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1258 | 1.1258 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1236 | 1.1236 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1270 | 1.1270 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1247 | 1.1247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1241 | 1.1241 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1253 | 1.1253 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1285 | 1.1285 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1289 | 1.1289 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1279 | 1.1279 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1252 | 1.1252 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1231 | 1.1231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1230 | 1.1230 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1248 | 1.1248 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1237 | 1.1237 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1262 | 1.1262 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。