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易方达中证500指数量化增强C 012081
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 官泽帆、刘文贵 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1992累计 1.1992净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1992 | 1.1992 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2149 | 1.2149 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2165 | 1.2165 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2431 | 1.2431 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2425 | 1.2425 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2714 | 1.2714 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2711 | 1.2711 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2642 | 1.2642 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3002 | 1.3002 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3286 | 1.3286 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3327 | 1.3327 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3345 | 1.3345 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3238 | 1.3238 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2999 | 1.2999 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3039 | 1.3039 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2847 | 1.2847 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2868 | 1.2868 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2869 | 1.2869 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3084 | 1.3084 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3182 | 1.3182 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。