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易方达中证500指数量化增强A 012080
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 官泽帆、刘文贵 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2344累计 1.2344净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2344 | 1.2344 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2361 | 1.2361 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2631 | 1.2631 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2624 | 1.2624 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2917 | 1.2917 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2913 | 1.2913 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2843 | 1.2843 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3209 | 1.3209 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3497 | 1.3497 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3539 | 1.3539 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3557 | 1.3557 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3448 | 1.3448 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3205 | 1.3205 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3246 | 1.3246 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3051 | 1.3051 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3072 | 1.3072 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3073 | 1.3073 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3290 | 1.3290 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3391 | 1.3391 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3388 | 1.3388 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。