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信澳新能源精选混合A 012079
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 朱然、吴凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4097累计 1.4097净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4097 | 1.4097 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4262 | 1.4262 | −2.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4595 | 1.4595 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4719 | 1.4719 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4948 | 1.4948 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4967 | 1.4967 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4858 | 1.4858 | −4.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5541 | 1.5541 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5980 | 1.5980 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6000 | 1.6000 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6105 | 1.6105 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6090 | 1.6090 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5804 | 1.5804 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5879 | 1.5879 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5818 | 1.5818 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5832 | 1.5832 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5676 | 1.5676 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5882 | 1.5882 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5966 | 1.5966 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5861 | 1.5861 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。