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易方达悦夏一年持有混合C 012078
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 王成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1611累计 1.1611净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1611 | 1.1611 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1633 | 1.1633 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1628 | 1.1628 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1624 | 1.1624 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1608 | 1.1608 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1636 | 1.1636 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1639 | 1.1639 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1632 | 1.1632 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1660 | 1.1660 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1678 | 1.1678 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1688 | 1.1688 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1681 | 1.1681 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1660 | 1.1660 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1632 | 1.1632 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1622 | 1.1622 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1633 | 1.1633 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1636 | 1.1636 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1637 | 1.1637 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1653 | 1.1653 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1678 | 1.1678 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。