返回基金中心
易方达稳健添利混合C 012076
混合型-平衡 · 易方达基金 · 基金经理 任婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9110累计 0.9110净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9110 | 0.9110 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9192 | 0.9192 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9208 | 0.9208 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9223 | 0.9223 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9250 | 0.9250 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9237 | 0.9237 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9282 | 0.9282 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9286 | 0.9286 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9282 | 0.9282 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9364 | 0.9364 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9410 | 0.9410 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9434 | 0.9434 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9395 | 0.9395 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9350 | 0.9350 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9384 | 0.9384 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9368 | 0.9368 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9384 | 0.9384 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9397 | 0.9397 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9467 | 0.9467 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。