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易方达稳健添利混合A 012075
混合型-平衡 · 易方达基金 · 基金经理 任婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9325累计 0.9325净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9325 | 0.9325 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9342 | 0.9342 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9357 | 0.9357 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9384 | 0.9384 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9371 | 0.9371 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9416 | 0.9416 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9420 | 0.9420 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9416 | 0.9416 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9498 | 0.9498 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9545 | 0.9545 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9570 | 0.9570 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9530 | 0.9530 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9484 | 0.9484 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9519 | 0.9519 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9502 | 0.9502 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9518 | 0.9518 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9531 | 0.9531 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9602 | 0.9602 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9634 | 0.9634 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。