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华安均衡优选混合A 012073
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 高钥群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9949累计 0.9949净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9949 | 0.9949 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0134 | 1.0134 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0218 | 1.0218 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0592 | 1.0592 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0467 | 1.0467 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0423 | 1.0423 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0723 | 1.0723 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0979 | 1.0979 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1030 | 1.1030 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1164 | 1.1164 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0966 | 1.0966 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0745 | 1.0745 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0666 | 1.0666 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0578 | 1.0578 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0655 | 1.0655 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0591 | 1.0591 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0751 | 1.0751 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0850 | 1.0850 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0826 | 1.0826 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0833 | 1.0833 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。