返回基金中心
中加喜利回报一年持有混合C 012072
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 薛杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4125累计 1.4125净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4125 | 1.4125 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4190 | 1.4190 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4056 | 1.4056 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4060 | 1.4060 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3921 | 1.3921 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3814 | 1.3814 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3743 | 1.3743 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3801 | 1.3801 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3827 | 1.3827 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3843 | 1.3843 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3708 | 1.3708 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3523 | 1.3523 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3583 | 1.3583 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3563 | 1.3563 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3642 | 1.3642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3639 | 1.3639 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3813 | 1.3813 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3887 | 1.3887 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3973 | 1.3973 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3888 | 1.3888 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。