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中加喜利回报一年持有混合A 012071
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 薛杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4466累计 1.4466净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4466 | 1.4466 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4487 | 1.4487 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4554 | 1.4554 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4416 | 1.4416 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4418 | 1.4418 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4276 | 1.4276 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4166 | 1.4166 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4092 | 1.4092 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4151 | 1.4151 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4178 | 1.4178 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4194 | 1.4194 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4055 | 1.4055 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3865 | 1.3865 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3927 | 1.3927 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3905 | 1.3905 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3987 | 1.3987 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3983 | 1.3983 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4161 | 1.4161 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4237 | 1.4237 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4325 | 1.4325 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。