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天弘安康颐享12个月持有C 012070
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0663累计 1.0763净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0663 | 1.0763 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0647 | 1.0747 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0671 | 1.0771 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0664 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0663 | 1.0763 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0680 | 1.0780 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0699 | 1.0799 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0708 | 1.0808 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0701 | 1.0801 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0688 | 1.0788 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0679 | 1.0779 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0684 | 1.0784 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0682 | 1.0782 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0686 | 1.0786 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0685 | 1.0785 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0710 | 1.0810 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0726 | 1.0826 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0730 | 1.0830 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0728 | 1.0828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0728 | 1.0828 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。