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天弘安康颐享12个月持有A 012069
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0892累计 1.0992净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0892 | 1.0992 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0890 | 1.0990 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0898 | 1.0998 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0895 | 1.0995 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0880 | 1.0980 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0902 | 1.1002 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0895 | 1.0995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.0994 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0912 | 1.1012 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0930 | 1.1030 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0939 | 1.1039 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0933 | 1.1033 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0918 | 1.1018 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0909 | 1.1009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.1014 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0912 | 1.1012 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0916 | 1.1016 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0914 | 1.1014 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0940 | 1.1040 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0956 | 1.1056 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。