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嘉实蓝筹优势混合C 012068
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 胡宇飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8621累计 0.8621净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8621 | 0.8621 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8741 | 0.8741 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8801 | 0.8801 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8819 | 0.8819 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8763 | 0.8763 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8926 | 0.8926 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8854 | 0.8854 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8855 | 0.8855 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8980 | 0.8980 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9139 | 0.9139 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9189 | 0.9189 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9163 | 0.9163 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9084 | 0.9084 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9020 | 0.9020 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9067 | 0.9067 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9098 | 0.9098 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9185 | 0.9185 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9194 | 0.9194 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9289 | 0.9289 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9350 | 0.9350 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。