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嘉实蓝筹优势混合A 012067
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 胡宇飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8841累计 0.8841净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8841 | 0.8841 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8807 | 0.8807 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8893 | 0.8893 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9017 | 0.9017 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9079 | 0.9079 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9096 | 0.9096 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9039 | 0.9039 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9206 | 0.9206 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9131 | 0.9131 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9132 | 0.9132 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9260 | 0.9260 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9424 | 0.9424 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9476 | 0.9476 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9448 | 0.9448 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9367 | 0.9367 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9301 | 0.9301 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9349 | 0.9349 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9381 | 0.9381 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9470 | 0.9470 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9479 | 0.9479 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。