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嘉实民安添复一年持有期混合A 012065
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.0460净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0460 | 1.0460 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0458 | 1.0458 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0501 | 1.0501 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0531 | 1.0531 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0533 | 1.0533 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0555 | 1.0555 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0574 | 1.0574 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0593 | 1.0593 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0582 | 1.0582 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0590 | 1.0590 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0626 | 1.0626 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0683 | 1.0683 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0678 | 1.0678 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0685 | 1.0685 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0645 | 1.0645 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0625 | 1.0625 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0613 | 1.0613 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0598 | 1.0598 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0611 | 1.0611 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0607 | 1.0607 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。