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圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064
混合型-灵活 · 圆信永丰基金 · 基金经理 胡春霞、浦宇佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2990累计 1.2990净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2990 | 1.2990 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3049 | 1.3049 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3220 | 1.3220 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3246 | 1.3246 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3698 | 1.3698 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3843 | 1.3843 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3781 | 1.3781 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4251 | 1.4251 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4524 | 1.4524 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4593 | 1.4593 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4513 | 1.4513 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4396 | 1.4396 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4042 | 1.4042 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4032 | 1.4032 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3758 | 1.3758 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3661 | 1.3661 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3800 | 1.3800 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3955 | 1.3955 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4123 | 1.4123 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4165 | 1.4165 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。