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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 012063
指数型-固收 · 天弘基金 · 基金经理 刘洋 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0598累计 1.1711净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0598 | 1.1711 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0597 | 1.1710 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0593 | 1.1706 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0592 | 1.1705 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0586 | 1.1699 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0584 | 1.1697 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0586 | 1.1699 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0593 | 1.1706 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0586 | 1.1699 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0582 | 1.1695 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0578 | 1.1691 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0577 | 1.1690 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0576 | 1.1689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0576 | 1.1689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0575 | 1.1688 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0574 | 1.1687 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0572 | 1.1685 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0570 | 1.1683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0568 | 1.1681 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0568 | 1.1681 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。