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富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 012062
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4080累计 1.4080净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3991 | 1.3991 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4080 | 1.4080 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4115 | 1.4115 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4020 | 1.4020 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4163 | 1.4163 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4117 | 1.4117 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4118 | 1.4118 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4207 | 1.4207 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4220 | 1.4220 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4351 | 1.4351 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4392 | 1.4392 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4301 | 1.4301 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4208 | 1.4208 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4201 | 1.4201 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4279 | 1.4279 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4376 | 1.4376 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4318 | 1.4318 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4364 | 1.4364 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4490 | 1.4490 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4553 | 1.4553 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。