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富国全球消费精选混合(QDII)美元 012061
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2146累计 0.2146净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2146 | 0.2146 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2159 | 0.2159 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2164 | 0.2164 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2148 | 0.2148 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2171 | 0.2171 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2162 | 0.2162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2162 | 0.2162 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2173 | 0.2173 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2175 | 0.2175 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2196 | 0.2196 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2201 | 0.2201 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2186 | 0.2186 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2170 | 0.2170 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2167 | 0.2167 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2177 | 0.2177 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2191 | 0.2191 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2181 | 0.2181 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2187 | 0.2187 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2206 | 0.2206 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2214 | 0.2214 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。